Au sein du service trésorerie de la Direction financière du Crédit Municipal de Paris, vous êtes pleinement intégré.e à l’équipe et participez aux tâches quotidiennes. Vous travaillez notamment sur les problématiques liés à la gestion de trésorerie, la gestion du portefeuille de placement ainsi que la gestion ALM. Cette expérience vous permettra d’appréhender la gestion financière d’un établissement de crédit.
Vos missions sont les suivantes :
Participation à la gestion de trésorerie quotidienne
· Produire les reportings sur le portefeuille de placement et les refinancements en cours : Commercial Papers, Medium Term Notes, Dépôts à terme …
. Aider à la préparation des supports pour les différents comités (Comité ALM, Comité des risques, Comité d’audit…)
· Production de notes de marché
· Développement d’outils sur Excel visant à favoriser la prise de décision du Trésorier (outils de pricing) et/ou la maîtrise des risques
Analyse des contreparties du portefeuille de placement
· Produire des fiches d’analyse crédit sur les émetteurs proposés par les salles de marché et les courtiers
· Veille sur l’actualité des contreparties en portefeuille : changement de rating, publication financière, publication ESG
. Analyser l’impact carbone du portefeuille de placement.
Participation à la gestion Actif Passif (ALM)
· Production et analyse des états ALM : Marge nette d’intérêt, gaps de liquidités, risque de taux EVE et NII
· Calcul et suivi des ratios réglementaires de liquidité LCR et NSFR.
